正在数字经济海潮席卷全球的布景下，企业财政办理正派历着从保守核算向计谋价值创制的深刻变化。广东粤海控股集团无限公司（简称“粤海集团”）自动拥抱变化，以扶植世界一流财政办理系统为方针，将财政数智化转型做为鞭策高质量成长的焦点引擎。正在财政数智化升级过程中，粤海集团以司库系统扶植为冲破口，通过顶层设想、组织变化、系统集成取手艺立异，建立“穿透可视、智能靠得住”数智化司库平台，实现了司库系统正在资本整合、正在新一轮科技取财产变化深度融合的布景下，数字经济正以史无前例的速度沉塑企业运营模式取办理逻辑。做为广东省全资企业、区域国企标杆，粤海集团自动时代趋向，以财政数智化转型为抓手，全面推进世界一流财政办理系统和现代司库系统扶植，摸索出一条兼具计谋高度、手艺深度取实践广度的高质量成长径。近期，粤海集团副总司理强威环绕粤海集团财政数智化取司库系统扶植的转型过程进行了分享。粤海集团历经成长，现已构成以水务、食物生物、城建运营取财产投资“3+1”为从导的多元化营业款式，旗下具有3家港股上市公司、1家A股上市公司及1家新三板挂牌企业。正在高质量成长方针驱动下，粤海集团明白提出“水业为本、制制当家、湾区担任、世界一流”的愿景，并将财政办理做为价值创制的焦点中枢。2022年，国务院国资委发布《关于地方企业加速扶植世界一流财政办理系统的指点看法》，强调鞭策财政办理、组织、机制取手段的全面变化。2024年8月，广东省国资委出台《关于鞭策省属企业司库系统扶植的指点看法》，进一步明白了扶植标的目的。粤海集团积极响应政策号召，于2024年12月启动总部财政组织系统，礼聘专业征询机构协帮优化财政本能机能设置装备摆设取管控模式。“我们深刻认识到，财政办理必需从保守的核算取演讲本能机能，向价值创制、计谋支持、营业融合取决策支撑转型。”强威暗示。通过建立“计谋财政、营业财政、司库财政、共享财政”四大本能机能板块，粤海集团明白总部财政做为“价值创制的集成中枢和持续增加的焦点引擎”的定位。正在此布景下，财政数智化不再仅仅是手艺升级，而是集团计谋转型的主要构成部门。其焦点方针是以数字化、智能化手段沉塑财政办理能力，办事财政团队，打制集团的“计谋帮手、营业辅佐、管控好手、变化推手、行业高手”。这一方针旨正在鞭策财政本能机能向价值创制、计谋支持、营业融合取决策支撑深度转型，建成取世界一流国有本钱投资公司相婚配的现代化财政办理系统。为实现上述计谋方针，粤海集团采纳了一系列务实、系统且分步推进的行动，确保财政数智化转型落地收效。起首，夯实数字根本，实现系统同一穿透。粤海集团“统建统管”准绳，率先完成了归并报表系统、财政核算系统和财政共享系统的全级次企业笼盖，实现了财政数据的尺度化取集中化处置。这一根本性工做为后续的司库扶植和全面预算办理供给了靠得住的数据来历和系统支持，实现了对各级子企业财政情况的“营业穿透可视”。其次，明白转型阶段，聚焦焦点攻坚使命。粤海集团将财政数智化转型划分为清晰的阶段。当前正处于“焦点攻坚、系统沉塑”的环节期间，焦点使命是夯实数字化根本，沉点交付司库系统、全面预算系统等环节正在建项目，并动手搭建同一的数据底座，为将来的智能化使用奠基、靠得住的根本。再次，以项目为抓手，推进财政办理精细化。正在完成根本系统扶植后，集团启动并正正在扶植全面预算、数电等多个专项系统。这些项目标推进，标记着财政办理正从根本的核算取演讲，向更精细、更专业的范畴深化，笼盖预算编制、施行、阐发的全过程，进一步提拔了财政办理的精细化程度和合规性。最初，强化组织保障，升级财政专业支撑。为确保转型成功，粤海集团正在2024年12月礼聘专业征询公司，配合开展总部财政组织系统，借帮外脑力量，科学、客不雅地舆顺财政组织架构取权责鸿沟，为后续的机制扶植和系统落地供给了组织保障。面临财政办理转型升级的火急需求，粤海集团选择司库系统扶植做为财政数智化转型的切入点和冲破口。粤海集团以“穿透可视、建成笼盖账户办理、资金结算、预算融资等焦点模块的数智化司库平台。系统于2025年1月正式上线，办事集团总部及全级次部属企业，实现“一张网、一个库、一个池”的同一办理款式。第一，资本整合中枢。通过打通营业、财政、资金全流程，实现业财深度融合。同一账户、同一结算、同一归集的“三个集中”模式，显著提拔了资金利用效率取办理通明度。第二，决策赋能引擎。依托数据中台，从动生成度阐发演讲，包罗资金预算施行环境、资金月报取季报、债权布局阐发、流动性风险预警等，为集团计谋决策供给及时、精准的数据支撑。第三，风控智能载体。建立笼盖全级次、全要素、全链条的“三全风控”系统，使用算法模子识别资金舞弊、合规风险取流动性风险，建牢资金平安防地。司库系统扶植是一项涉及轨制、流程、系统、数据取人的系统工程。粤海集团顶层设想先行，以集团“1281”治企系统为纲要，深度贯彻国务院国资委“世界一流财政系统”要求，确保计谋分歧性。正在组织保障方面，粤海集团成立了董事长挂帅的带领小组，下设工做专班，构成“顶层设想—轨制落地—系统扶植—数据管理”的全链条机制。立异性地设立司库办理核心，分设结算、运营、风控四组，成立“日逃踪—周会商—月评估”的常态化工做机制。正在轨制扶植方面，粤海集团制定《司库办理法子》及10项配套操做，笼盖账户开立、资金调拨、融资审批、单据办理等全生命周期，实现轨制流程化、流程系统化、系统尺度化。正在实施过程中，粤海集团牢牢把握四大焦点要点：一是计谋跟尾，确保司库扶植方针取省国资委要求及集团深化步履目标联动；二是权责了了，通过专业征询厘清总部取子企业、财政取营业之间的职责鸿沟，避免本能机能堆叠；三是系统固化流程，将办理轨制嵌入消息系统，实现刚性施行取过程留痕；四是全员赋能，持续开展笼盖全级次的办理、轨制解读取系统操做培训，鞭策业财融合向纵深成长。手艺是支持司库系统高效运转的底层基石。粤海集团正在根本手艺取前沿手艺两个层面同步发力，建立起现代化、智能化的司库手艺架构。正在根本手艺层面，粤海集团通过银企曲连接入数十家金融机构，境内曲联率、境外账户可视率均跨越95%，实现了对全集团银行账户的及时取集中办理。同时，粤海集团建立同一领取结算平台，实现对公取对私营业的集中处置，提拔领取效率取平安性。正在平台化办理层面，新一代司库系统（ATMS）实现了账户、资金、单据、融资、等焦点模块的同一平台化办理，打破“消息孤岛”，构成数据闭环。正在前沿手艺摸索上，粤海集团“营业价值驱动、数据根本先行、分阶段推进”的准绳，审慎而积极地引入生成式AI取大模子手艺，避免盲目逃逐手艺热点。强威引见，粤海集团认为，AI手艺的使用应优先聚焦于能显著降本增效、强化风控或提拔决策质量的场景。一是AI营业演讲：从动整合司库数据，生成尺度化的资金阐发演讲、预算施行演讲等，将财政人员从反复性工做中解放，提拔演讲时效性取精确性。二是AI风控演讲：基于对环节风险目标的持续，从动生成风险阐发取预警演讲，提拔风险识此外及时性取前瞻性。三是AI画像：对集团内单元或外部买卖敌手的资金行为、信用情况进行度数据阐发，构成动态画像，为信贷审批、风险订价供给支撑。四是AI问答：建立基于司库学问库的智能问答机械人，为营业人员供给7×24小时自帮查询办事，解答账户、流程、政策等问题，显著降低内部沟通成本。这些AI使用虽处于初期阶段，但已展示出强大潜力，标记着粤海集团正从“流程从动化”迈向“决策智能化”的新阶段。财政数智化取司库系统扶植的最终方针是创制价值。粤海集团通过三大环节径，实现了资本、成本取风险的全面优化。径一：资本集约办理，提拔运营效率。通过账户、资金、结算“三个集中”，实现资金可视、可控、可调、可用。这不只大幅提拔资金归集效率，还加强了内部资金调剂能力，更无效降低了对外部融资的依赖度。径二：融资成本压降，优化财政布局。集团统筹融资渠道，优化债权布局。正在严沉项目融资中，通过精准测算取构和，实现融资利率行业最优，显著提拔项目经济性。径三：风险智能防控，建牢平安底线。“三全风控”系统（全级次、全要素、全链条）笼盖资金流动全过程，连系AI算法实现智能预警取拦截，领取合规率达到100%。同时，粤海集团通过债权风险模子及时资产欠债率、流动性笼盖率等环节目标，确保财政稳健。强威认为，当前粤海集团财政数智化正处于“焦点攻坚、系统沉塑”的环节阶段。瞻望将来，粤海集团财政数智化转型将向更深条理推进。下一阶段，粤海集团将持续深化司库办理立异，沉点推进以下四项工做，进一步阐扬数据价值，为集团及部属公司运营决策供给更无力的支撑，帮力集团培育新质出产力、实现高质量成长。一是夯实数据底座，建立同一的数据中台，打通财政、营业、人力、供应链等多源数据，为智能化使用供给支持；二是深化系统集成，加速推进全面预算、数电、税务办理等专项系统扶植，实现财政办理全流程数字化闭环；三是拓展AI使用场景，正在数据质量取模子能力提拔的根本上，摸索智能预测、动态预算、从动对账等更复杂场景，鞭策财政办理向“加强智能”演进；四是强化生态协同，加强取银行、金融科技公司、监管机构的协做，共建、平安、高效的司库重生态。粤海集团通过数智化司库系统扶植，不只实现了金融资本的集约化、资金办理的精细化、风险防控的智能化，更摸索出一条适合大型国有本钱投资公司的财政办理升级径，为国企供给了可复制、强威暗示，将来，粤海集团将继续以“世界一流”为方针，深化财政数智化转型，鞭策财政办理从“后台支持”向“前哨引领”改变，为集团高质量成长注入强劲动能，争取正在新时代国企海潮中怯立潮头。